คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับทิศทางเป็นขาขึ้นในฝั่งของยูโรเมื่อวันศุกร์ และยืนเหนือระดับอัตรารีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.1551 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น แรงปรับขึ้นอาจเดินหน้าต่อในสัปดาห์นี้ไปยังระดับรีเทรซเมนต์ถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1620 การยืนของราคาใต้ระดับ 1.1551 จะเป็นปัจจัยหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอาจเห็นการปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1507

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีลักษณะเป็น “ขาขึ้น” คลื่นลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า แต่คลื่นขึ้นล่าสุดก็ทำจุดสูงใหม่สูงกว่าจุดสูงก่อนหน้าเช่นกัน พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เพิ่มความหวังต่อการเปิดช่องแคบ Hormuz ขึ้นอีกครั้ง ขณะที่อิหร่าน สหรัฐฯ และโอมานกำลังเจรจาเรื่องการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ ดังนั้นในตอนนี้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกันความคาดหวังเชิง “เหยี่ยว” ของตลาดต่อแนวนโยบายการเงินของ FOMC ก็กำลังผ่อนคลายลง

ปัจจัยข่าวได้บีบให้ฝั่งหมีต้องถอยร่นอีกครั้งในวันศุกร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐโดนโจมตีรอบใหม่ ตลาดแรงงานไม่เพียงแค่เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรง แต่ยังหลุดลงไปต่ำกว่าระดับศูนย์ กลายเป็นตัวเลขติดลบ กล่าวคือ ในเดือนกรกฎาคมแทบไม่มีการจ้างงานใหม่เลย จำนวนตำแหน่งงานกลับลดลง 23,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ประเด็นนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ตำแหน่งงานใหม่อาจถูกสร้างขึ้นได้ แต่จำนวนรวมของตำแหน่งงานไม่อาจเพิ่มขึ้นได้ทุกเดือนอย่างไม่สิ้นสุด จะต้องมี “การลดลงตามธรรมชาติ” ของจำนวนตำแหน่งงานอยู่เสมอ ซึ่งไม่ถูกรวบรวมไว้ในสถิติแบบตรงไปตรงมา ดังนั้นเพื่อให้อัตราการว่างงานไม่เพิ่มขึ้น จำนวนตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจำเป็นต้องมากกว่า 100,000 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรากำลังเห็นสถานการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์สวนทาง อัตราการว่างงานกำลังลดลง ทั้งที่แทบไม่มีการสร้างตำแหน่งงานใหม่เพิ่มเติมแล้ว ไม่ว่ามองอย่างไร รายงาน Nonfarm Payrolls ครั้งนี้ก็ไม่อาจทำให้ผู้สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่เหนียวแน่นที่สุดพึงพอใจได้ ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนัก แต่เพียงแค่ “เดินหน้าลดลงต่อเนื่อง” เท่านั้น วันศุกร์อาจปิดฉากได้เลวร้ายกว่านี้มากสำหรับดอลลาร์

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาของคู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัว (consolidated) อยู่เหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ใช่เพียงแค่การ “โจมตีของฝั่งกระทิง” ระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการปรับตัวขึ้นของฝั่งกระทิงอย่างเต็มรูปแบบและกำลังก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น การที่ราคายืนเหนือระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้การปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ระดับการปรับย้อน 61.8% บริเวณ 1.1578 จนถึงตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวในอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long ไป 3,128 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 17,484 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงค่อย ๆ หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดสิบเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการหย่าศึกและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 202,000 สัญญา ส่วนจำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 260,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาคุมเกมอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในสกุลเงินยูโรอย่างชัดเจน เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีส่วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามยุติลงแล้วก็ปะทุขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ในช่วงแรกตลาดแทบไม่สนใจข่าวการหย่าศึก และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาปะทุของสงครามเช่นกัน ดังนั้น ในปัจจุบันปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:

ในวันที่ 10 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจไม่มีรายการสำคัญใด ๆ ที่น่าจับตา พื้นหลังด้านเศรษฐกิจจะไม่ส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

การเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 ซึ่งดีลเหล่านี้ยังสามารถถือค้างไว้ต่อได้ในขณะนี้ ส่วนการเปิดสถานะขายสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่า 1.1551 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1507 และ 1.1472

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง