ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1409 ซึ่งยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ดังนั้น การปรับตัวขึ้นอาจกลับมาดำเนินต่อในวันนี้ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 1.1409 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci extension 127.2% ที่ 1.1290
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือจุดสูงก่อนหน้า และยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่ พื้นหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากกิจกรรมทางการทหารในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็หยุดชั่วคราว และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว การทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1620 พร้อมได้รับการยืนยัน หรือการเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องสองคลื่น จะเป็นสัญญาณว่าทิศทางขาลงในปัจจุบันสิ้นสุดลง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีข่าวสำคัญทั้งในฝั่งยูโรโซนและฝั่งสหรัฐ ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันหยุด ส่งผลให้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ รวมทั้งตลาดหุ้นและธนาคารก็ปิดเช่นกัน ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง
ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างเบาเช่นกัน หมายความว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลัก พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ได้รับความสนใจจากนักเทรดน้อยลง เนื่องจากการเจรจาระหว่าง Iran และ United States เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ ช่องแคบฮอร์มุซ และการปลดล็อกทรัพย์สินของ Iran มีความคืบหน้าอย่างช้าๆ โดยรายงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งข่าวไม่เป็นทางการ
ผลลัพธ์คือ โฟกัสของตลาดจึงเบนไปที่ FOMC แทบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มุมมองในตอนนี้ยังห่างไกลจากความชัดเจน เมื่อสามสัปดาห์ก่อน Federal Reserve ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะคงจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่ตึงตัวเอาไว้ แต่หลังจากนั้นความสงสัยก็เพิ่มขึ้นอีก ตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอลงอีกครั้ง ขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังการหยุดยิงระหว่าง Iran และ United States ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ผมคาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงในระดับปานกลางในสัปดาห์นี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้นักเทรดสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 ได้ การกลับมาสะสมตัวอีกครั้งต่ำกว่า 1.1411 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงอีกครั้งไปยังระดับ Fibonacci extension 127.2% ที่ 1.1291 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้เปิดสถานะ Long ใหม่ 19,327 สัญญา และสถานะ Short ใหม่ 23,522 สัญญา ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปท่ามกลางความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงสิบสามสัปดาห์ถัดมา การจัดวางตำแหน่งในตลาดค่อย ๆ ปรับสมดุลอีกครั้งหลังจากมีการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง และในตอนนี้ฝั่งกระทิงกลับมาถือไพ่เหนือกว่าอีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long ประมาณ 247,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ประมาณ 217,000 สัญญา
ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นสถาบันรายใหญ่ยังคงให้น้ำหนักกับยูโร แม้ว่าจะมีกิจกรรมและเหตุการณ์ระดับโลกมากมายที่ยังคงส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน แต่ความสนใจหลักของตลาดยังคงจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งปฏิบัติการทางทหารถูกพักไว้ และกำลังมีการเจรจาที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อสภาพแวดล้อมด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ หลายประการที่ยังคงช่วยหนุนค่าเงินยูโร
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน
ยูโรโซน
สหรัฐอเมริกา
- ดัชนี ISM Services PMI (14:00 UTC)
ยูโรโซน
- สุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (16:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 6 กรกฎาคมมีเหตุการณ์ตามกำหนดการสามรายการ โดยคาดว่าดัชนี ISM Services PMI จะมีอิทธิพลมากที่สุด ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงน่าจะส่งผลต่อบรรยากาศการเทรดมากที่สุดในช่วงครึ่งหลังของวันจันทร์
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
สถานะ Long เริ่มมีความชอบธรรมหลังจากคู่เงินยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1514 ซึ่งสามารถถือต่อได้ในวันนี้ อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short หากคู่เงินยืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1290
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1409–1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
