Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD terus bergerak di atas level Fibonacci retracement 100,0% di 1,1409, sehingga mempertahankan bias bullish jangka pendek. Oleh karena itu, kenaikan berpotensi berlanjut hari ini, dengan target berikutnya di level Fibonacci retracement 76,4% pada 1,1514. Konsolidasi di bawah 1,1409 akan menguntungkan dolar AS dan meningkatkan kemungkinan penurunan menuju level Fibonacci extension 127,2% di 1,1290.
Struktur gelombang pada grafik per jam masih bersifat bearish. Gelombang turun terakhir yang sudah selesai menembus di bawah titik terendah sebelumnya, sementara gelombang naik terbaru belum melampaui titik tertinggi sebelumnya dan masih dalam tahap berkembang. Latar belakang geopolitik membaik secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir, karena aktivitas militer di Timur Tengah setidaknya telah berhenti sejenak, dan Iran serta Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan awal. Breakout terkonfirmasi di atas 1,1620, atau terbentuknya dua gelombang bullish berturut-turut, akan menandakan berakhirnya tren bearish saat ini.
Tidak ada arus berita yang signifikan pada hari Jumat baik di Zona Euro maupun di Amerika Serikat. Pasar AS tutup karena hari libur, sehingga tidak ada rilis data ekonomi dan bursa saham serta bank juga tidak beroperasi. Akibatnya, aktivitas trading tetap lesu.
Kalender ekonomi minggu ini juga relatif ringan, yang berarti pasar sebagian besar akan terus bereaksi terhadap informasi yang sudah ada. Perkembangan geopolitik saat ini menarik perhatian yang lebih kecil dari pelaku pasar, karena negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat mengenai kesepakatan nuklir, Selat Hormuz, dan pencairan aset Iran berjalan lambat, dengan sebagian besar laporan berasal dari sumber tidak resmi.
Alhasil, fokus pasar hampir sepenuhnya beralih ke FOMC. Namun, prospeknya masih jauh dari jelas. Tiga minggu lalu, Federal Reserve memberi sinyal kesiapan untuk mempertahankan sikap kebijakan moneter yang lebih ketat. Namun sejak itu, keraguan meningkat. Pasar tenaga kerja AS kembali melemah, sementara risiko inflasi berkurang secara signifikan setelah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Dengan latar belakang ini, saya memperkirakan dolar AS akan melemah secara moderat pada minggu ini.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini telah berkonsolidasi di atas level Fibonacci retracement 100,0% di 1,1411, sehingga para trader dapat mengantisipasi kelanjutan kenaikan menuju level Fibonacci retracement 76,4% di 1,1514. Konsolidasi ulang di bawah 1,1411 akan meningkatkan probabilitas penurunan lanjutan menuju level Fibonacci extension 127,2% di 1,1291. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator teknikal mana pun.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terakhir, trader institusional membuka 19.327 posisi beli baru dan 23.522 posisi jual baru. Dalam periode tujuh minggu pada Februari dan Maret, keunggulan besar pihak bull menghilang seiring konflik yang melibatkan Iran. Dalam tiga belas minggu berikutnya, posisi pasar secara bertahap kembali seimbang setelah penghentian sementara permusuhan di Timur Tengah, dan pihak bull sekali lagi kembali memegang kendali. Saat ini, trader spekulatif memegang sekitar 247.000 posisi beli dibandingkan dengan 217.000 posisi jual.
Dari perspektif jangka panjang, pelaku institusional besar masih cenderung menyukai euro. Meskipun berbagai peristiwa global terus memengaruhi sentimen para investor, fokus utama pasar tetap tertuju pada perkembangan di Timur Tengah, di mana operasi militer tengah ditangguhkan dan negosiasi bermakna sedang berlangsung yang berpotensi menghasilkan kesepakatan damai yang berkelanjutan. Namun, pasar masih kurang memberikan perhatian pada membaiknya situasi geopolitik, begitu pula pada sejumlah faktor lain yang tetap mendukung euro.
Kalender Ekonomi Amerika Serikat dan Zona Euro
Zona Euro
- Penjualan Ritel (09:00 UTC)
Amerika Serikat
Zona Euro
- Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (16:00 UTC)
Kalender ekonomi untuk 6 Juli memuat tiga agenda yang sudah dijadwalkan, dengan PMI Jasa ISM diperkirakan menjadi rilis paling berpengaruh. Akibatnya, latar belakang ekonomi kemungkinan akan memberikan dampak terbesar pada sentimen pasar selama paruh kedua hari Senin.
Prediksi dan Kiat-kiat Trading EUR/USD
Posisi beli menjadi valid setelah pasangan ini berkonsolidasi di atas 1,1409 pada grafik per jam, dengan target di 1,1514. Posisi-posisi ini masih dapat dipertahankan hari ini. Posisi jual dapat dipertimbangkan jika pasangan ini berkonsolidasi di bawah 1,1409 pada grafik per jam, dengan target di 1,1290.
Level Fibonacci ditarik dari 1,1409–1,1850 pada grafik per jam dan dari 1,1411–1,1850 pada grafik 4 jam.
