การทบทวนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างน้อยในวันพฤหัสบดี และไม่มีรายการใดที่มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตลาดแทบจะไม่สนใจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแล้ว และเข้าซื้อดอลลาร์ทุกวัน ดังนั้นจึงแทบไม่มีความหวังว่า รายงานรองๆ อย่างเช่น ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนี หรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ จะกระตุ้นให้ตลาดมีปฏิกิริยาใดๆ ได้ ต้องไม่ลืมว่าตลาดยังคงยึดโยงกับนโยบายการเงินของ Federal Reserve เพียงปัจจัยเดียว และเพิกเฉยต่อปัจจัยอื่นทั้งหมด การอ่อนค่าลงในช่วงนี้ของยูโรและปอนด์จึงไม่อาจเรียกว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผลหรือมีความชอบธรรมได้ ไม่ว่าจะพยายามอธิบายอย่างไร

การทบทวนเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐาน:

กิจกรรมสำคัญในวันพฤหัสบดีประกอบด้วยสุนทรพจน์ของตัวแทน Fed Thomas Barkin, ผู้แทนจาก European Central Bank ได้แก่ Isabel Schnabel และ Philip Lane รวมถึงตัวแทนจาก Bank of England คือ Swati Dhingra และ Sarah Breeden อย่างไรก็ตาม การประชุมของ Fed จัดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเอกฉันท์ และจาก dot plot แสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ FOMC ยังคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี ดังนั้น จุดยืนของ Fed ในตอนนี้จึงชัดเจนมาก เช่นเดียวกับจุดยืนของ ECB และ BoE โดย ECB พร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ BoE ก็เตรียมจะเริ่มเข้มงวดนโยบายด้วยเหตุผลเดียวกัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลเหล่านี้แทบไม่มีน้ำหนักมากนักในตอนนี้ เพราะตลาดกำลังซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังห่างไกลจากคำว่าน่าพอใจ สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะนี้ แม้ว่า Donald Trump จะกล่าวว่าทีมของเขาได้มีการพบปะที่ดีมากกับผู้แทนอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงหลังการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐฯ แต่ตลาดไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อผลลัพธ์ที่สดใสเช่นนั้น ทั้งนี้อย่าลืมว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงมักจะเป็นปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า ทว่าดอลลาร์กลับปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องมาแล้วสามสัปดาห์

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินต่าง ๆ ยังสามารถปรับตัวลงต่อไปได้อย่างสงบ เพราะการเคลื่อนไหวในรอบนี้แทบไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอีกต่อไป สำหรับวันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากโซน 1.1366–1.1377 และปอนด์สเตอร์ลิงจากโซน 1.3259–1.3267 และ 1.3175–1.3180

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณวัดได้จากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลัง
3. ในสภาวะ Sideway (Flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิครวมถึงแนวรับแนวต้านอาจไม่ต้องให้น้ำหนักมากนัก
4. ในกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง และเมื่อเส้นแนวโน้ม (Trend Line) หรือช่องแนวโน้ม (Trend Channel) ยืนยันทิศทางแนวโน้มแล้วเท่านั้น
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop-loss มาที่จุดคุ้มทุน (Break Even)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell รวมทั้งเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม (Trend Line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้สร้างสัญญาณได้เช่นกัน

สุนทรพจน์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการเทรด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (Money Management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด