วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของ GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD มีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประการแรก เงินปอนด์อังกฤษยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.3331-1.3476 มานานเกือบหนึ่งเดือนแล้ว ประการที่สอง Donald Trump ได้เปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับอิหร่านถึงสองครั้งภายในหนึ่งวัน (และนี่ก็ยังไม่ใช่ขีดสุดด้วย) ในช่วงเช้า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวหาอิหร่านว่าทำให้การเจรจาล้มเหลวและประกาศเตรียมโจมตีครั้งใหม่ที่รุนแรง แต่ในช่วงเย็นกลับประกาศว่าข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมกับอิหร่านใกล้จะบรรลุแล้ว และยกเลิกการโจมตีระลอกใหม่ ดังจะเห็นได้ว่า ฝ่ายอิหร่านเองยังคงสงสัยว่า Trump กำลังพูดถึงอะไรอยู่ เพราะพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องข้อตกลงใดๆ เลย อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับมองว่าคำให้สัญญาล่าสุดของ Trump เป็นเหตุผลในการกลับมาขายดอลลาร์อีกครั้ง ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดจะตอบสนองอย่างไรได้อีก หากสงครามกำลังจะยุติ และช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดอีกครั้ง? ตลาดยังคงสะดุดซ้ำในจุดเดิมอยู่เรื่อยไป วันนี้ Trump ก็มีแนวโน้มว่าจะออกมาประกาศอีกว่าตนได้เปลี่ยนใจแล้ว อิหร่านกลับมาถ่วงเวลาในการเจรจา แสดงท่าทีแข็งกร้าว และด้วยเหตุนี้จึงจะมีคำสั่งให้เปิดฉากโจมตีใหม่อีกครั้ง และดอลลาร์ก็จะพุ่งขึ้นอีกหน
กราฟ 5 นาทีของ GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณการเทรดที่ดีมากเกิดขึ้นถึงสามครั้ง ระหว่างช่วงเทรดของยุโรป ราคาได้เด้งกลับจากโซน 1.3380-1.3386 ในช่วงเทรดของสหรัฐฯ ราคาก็เด้งกลับจากโซน 1.3319-1.3331 จากนั้นประมาณสิบ นาทีถัดมา ราคาทะลุผ่านโซน 1.3380-1.3386 ขึ้นไปได้ ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดออเดอร์ได้สองครั้ง (ชอร์ตหนึ่งออเดอร์ และลองหนึ่งออเดอร์) ซึ่งทั้งสองออเดอร์ต่างก็ให้กำไร
วิธีการเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์มานานหนึ่งเดือนแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงย่ำแย่ต่อเนื่อง ไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงกว่านี้ หากไม่มีการกลับมาของสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลาง ดอลลาร์ก็ยากที่จะกลับไปเติบโตแรงเหมือนช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม เหตุการณ์เฉพาะจุดอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้บ้าง แต่เราไม่เชื่อว่าตลาดจะเริ่มคลื่นกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) เข้าหาดอลลาร์ระลอกใหม่ ภายใต้การนำของ Trump ดอลลาร์เองกลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะชอร์ตใหม่ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3319-1.3331 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.3380-1.3386 ได้อย่างมั่นคง การดีดกลับของราคาในโซน 1.3380-1.3386 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะลอง โดยมีเป้าไปที่โซน 1.3456-1.3476
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถทำการเทรดได้ที่ระดับต่อไปนี้: 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695, 1.3741-1.3751 ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงาน GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรม แต่ก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลเหล่านี้แทบไม่มีนัยสำคัญมากนักในช่วงนี้ ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณถัดไปที่มาจากระดับเดิมนั้น
- ในตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้หลายครั้ง หรืออาจไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางจังหวะ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้ดยืนยันชัดเจนจากเส้นเทรนด์หรือกรอบราคา (channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 จุด) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านพื้นที่เดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
คำอธิบายในกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อมีการเปิดสถานะลองหรือชอร์ต และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงกรอบราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนกับทิศทางเดิม
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารจัดการเงิน (money management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
