คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพุธ หลังจากแกว่งสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ถอยกลับ 50.0% ที่ 1.1630 และกำลังเคลื่อนไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1578 แนวโน้มขาขึ้นเพิ่งเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นได้ไม่นาน แต่ก็อาจถูกทำให้ใช้การไม่ได้ได้ทุกเมื่อ ดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางพัฒนาการรายวันที่ตะวันออกกลางซึ่งยังคงสวนทางกับคำมั่นสัญญาของ Donald Trump ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างรวดเร็วและเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง การปิดตลาดรายวันเหนือระดับ 1.1630 จะเป็นผลบวกต่อยูโร และบ่งชี้ถึงการกลับมาของแรงซื้อ เป้าหมายไปยังระดับ Fibonacci ถอยกลับ 38.2% ที่ 1.1682
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบสมบูรณ์สามารถทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้า ส่งผลให้แนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกระทิงจะสามารถขยายการปรับขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States บรรลุข้อตกลงชั่วคราว หยุดละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งในอนาคตอันใกล้ หากปราศจากพัฒนาการเหล่านี้ การเกิดภาวะปรับขึ้นอย่างยั่งยืนจะเป็นเรื่องยากมาก
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันพุธได้ช่วยหนุนแรงขายของฝั่งหมีเพิ่มเติม ดัชนี ISM Services PMI ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.5 จุดในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 53.8 ก่อนหน้านี้ดัชนี ISM Manufacturing PMI ก็ออกมาสูงกว่าที่คาดเช่นกัน นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ซึ่งเผยแพร่มาเมื่อวานนี้ก็ควรค่าแก่การจับตา แม้มักถูกกลบด้วยความสำคัญของรายงาน Nonfarm Payrolls ก็ตาม ข้อมูลจาก ADP ระบุว่า การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ดังนั้น แรงกดดันจากฝั่งหมีเมื่อวานนี้จึงมีเหตุผลรองรับอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากฉากหลังของความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ ทั้งนี้ควรย้ำว่าในสัปดาห์นี้ Iran ได้ประกาศระงับการเจรจากับ United States (ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการระงับถาวรหรือไม่) พร้อมทั้งเปิดฉากโจมตี Kuwait ขณะที่ข้อตกลงที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและถูกกล่าวอ้างโดย Donald Trump ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังไม่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับฝั่งกระทิงในสกุลเงินยูโร สิ่งที่น่าชื่นใจคือความต้องการดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดและค่อยเป็นค่อยไป
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้างระหว่างระดับ Fibonacci ย่อตัว 23.6% ที่ 1.1569 และระดับ 38.2% ที่ 1.1667 ผู้เล่นในตลาดยังคงระมัดระวังและไม่ได้เร่งรีบในการเปิดสถานะใหม่หรือสรุปมุมมองที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างสงบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงเป็นหลัก การถูกปฏิเสธจากระดับ 1.1667 เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใดๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 10,196 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 6,109 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไป เนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา การวางตำแหน่งในตลาดมีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบันนักเก็งกำไรถือสถานะซื้ออยู่ 223,000 สัญญา และสถานะขาย 193,000 สัญญา ช่องว่างกำลังกลับมาขยายตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นผลดีต่อยูโร
หากมองในระยะยาว นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่าอย่างต่อเนื่อง โดยธรรมชาติแล้ว พัฒนาการต่าง ๆ ในระดับโลก — ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ปัจจุบัน ตลาดให้ความสนใจหลักไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งถูก “หยุดชั่วคราว” มากกว่าจะถูก “ยุติลงอย่างสิ้นเชิง” ดังนั้น ทิศทางของยูโรและดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นจึงน่าจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่า นโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: สหรัฐอเมริกาและยูโรโซน
ยูโรโซน - แถลงการณ์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (08:00 UTC)
ยูโรโซน - ยอดค้าปลีก (09:00 UTC)
สหรัฐอเมริกา - จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 4 มิถุนายนมีเหตุการณ์ตามกำหนดการสามรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดมีแนวโน้มจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมตลาด ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจจึงอาจมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยต่อบรรยากาศการซื้อขายตลอดทั้งวันพฤหัสบดี
แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาเด้งลงจากระดับ 1.1682 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1630 และ 1.1578 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกแตะไปแล้ว อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคากลับไปทดสอบและถูกปฏิเสธที่ระดับ 1.1630 จากด้านล่าง
สถานะซื้ออาจพิจารณาได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1630 และ 1.1682
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวางไว้จาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.2081 ถึง 1.1411 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
