การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1643 เกิดขึ้นในช่วงที่ค่า MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมาถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1608

การชะลอตัวล่าสุดของการเจรจาโดยอ้อมระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งมีรายงานว่าสาเหตุหลักมาจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนและกาซา เป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน อย่างไรก็ตาม ทิศทางเริ่มต้นดังกล่าวก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากถ้อยแถลงหลายครั้งของ Trump วาทกรรมที่มุ่งลดความตึงเครียดของเขาช่วยให้ตลาดสงบลง ด้วยอิทธิพลที่สำคัญของ Trump ต่อเวทีการเมืองสหรัฐฯ และกระบวนการทางการเงินระดับโลก ความเห็นของเขาทำให้การแข็งค่าของดอลลาร์หยุดชะงักลง

เช้าวันนี้ ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ตามประมาณการในปัจจุบัน Core CPI ของยูโรโซนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ดัชนีพื้นฐาน CPI ที่ไม่รวมราคาเงินพลังงานและอาหารอาจปรับตัวขึ้น 2.4% สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงกดดันต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยหลักที่หนุนแรงกดดันเงินเฟ้อ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ (Buy)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ให้เปิดสถานะซื้อยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 1.1662 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ราคา 1.1705 ที่ระดับ 1.1705 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจจาก Eurozone ที่ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.1643 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1662 และ 1.1705

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย (Sell)

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1643 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายทำกำไรจะอยู่ที่ระดับ 1.1608 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางย้อนกลับจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ในวันนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อรายงานเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1662 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับที่ 1.1643 และ 1.1608

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ Buy ของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ว่าจะใช้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดออเดอร์ Sell ของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ว่าจะใช้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่ราคาซื้อขายมากเกินไป (overbought) และโซนที่ราคาขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเวลาเลือกจุดเข้า การเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะประกาศ ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้ง stop order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน มักกลายเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวโดยธรรมชาติสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)