วิเคราะห์การเทรดประจำวันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในการซื้อขายวันพุธด้วยความผันผวนต่ำอีกครั้ง ราคาแกว่งตัวออกด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ โดยแทบไม่มีปัจจัยด้านมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานมารองรับ ทั้งวันก็ไม่มีเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น ดังนั้นการที่คู่เงินเกือบจะหยุดนิ่งจึงอธิบายได้ไม่ยาก หลังจากร่วงลงไป 200 จุดแล้ว ยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ และเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1584 ถึง 1.1666 มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นความผันผวนที่ต่ำและการขาดแนวโน้มที่ชัดเจนจึงยิ่งถูกซ้ำเติมด้วยสภาวะตลาดแบบไซด์เวย์ ดอลลาร์สหรัฐเองก็ไม่มีเหตุผลที่แข็งแรงพอสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป แม้ว่าสัปดาห์นี้จะมีถ้อยแถลงเชิงลบหลายครั้งจากอิหร่าน และมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันอังคารในช่องแคบฮอร์มุซ แต่กระบวนการเจรจาก็ยังคงดำเนินอยู่ และ Donald Trump ก็ยังคาดหวังที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงให้ได้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดที่เป็นอยู่ ก็ยังไม่ทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเพียงแค่รอความชัดเจน
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณเปิดสถานะขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีด้วย ช่วงต้นของเซสชันการซื้อขายฝั่งอเมริกา ราคาคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.1655-1.1666 ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นขอบบนของกรอบราคาไซด์เวย์ และร่วงลงมาประมาณ 15 จุด (pips) จนถึงช่วงท้ายวัน เนื่องจากตอนนี้ตลาดยังอยู่ในภาวะไซด์เวย์ การปรับตัวลงอาจต่อเนื่องมาถึงวันนี้ มุ่งหน้าไปยังโซน 1.1584-1.1591
วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเงินยูโรอยู่ในช่วงการปรับฐานมานานหนึ่งเดือนแล้ว การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกือบลุกลามรุนแรงขึ้น แต่ถึงอย่างนั้น เรายังไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะยาว ตลาดยังคงเมินปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทำให้คู่เงิน EUR/USD แกว่งตัวขึ้นลง
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่สามารถถือสถานะขายต่อได้ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1584-1.1591 เนื่องจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1655-1.1666 มาแล้วตั้งแต่วันจันทร์ และอีกครั้งในวันพุธ ขณะที่สถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตามองได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันพฤหัสบดี Christine Lagarde จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในสหภาพยุโรป และฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน รายได้ส่วนบุคคล และการใช้จ่ายผู้บริโภค รวมถึงดัชนี PCE ตลาดอาจมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลเหล่านี้บ้าง แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้ภาวะตลาดไซด์เวย์สิ้นสุดลง
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแรงของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่านั้นใกล้ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมามากมาย หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับดี และมีแนวโน้มนิยมชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5-20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
คำอธิบายบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน – เป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกให้ทราบว่าขณะนี้ควรเทรดตามทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่การเทรดทุกครั้งที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
