การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดยูโร

การที่ราคาทดสอบระดับ 1.1698 พร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ทำให้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจุดเข้าเทรดซื้อยูโรที่ดี ส่งผลให้คู่เงินดีดขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1716

ข้อมูลจาก University of Michigan เกี่ยวกับการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลงส่งผลเชิงลบต่อดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และเป็นปัจจัยหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้น การที่การคาดการณ์เงินเฟ้อลดลงทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในดอลลาร์ลดลง เนื่องจากเพิ่มโอกาสที่นโยบายการเงินของสหรัฐฯ จะผ่อนคลายมากขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางในขณะนี้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกด้วย

สำหรับวันนี้ เทรดเดอร์กำลังรอติดตามการประกาศดัชนี GfK Consumer Sentiment ของเยอรมนี ดัชนีนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องชี้สำคัญของทัศนคติผู้บริโภคต่อการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลต่อพลวัตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหลักในยูโรโซน ดัชนีนำของ GfK วิเคราะห์ปัจจัยหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวเยอรมัน ได้แก่ การประเมินสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ความคาดหวังต่อแนวโน้มในอนาคต และมุมมองต่อสถานะการเงินส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีนี้ช่วยให้คาดการณ์อุปสงค์ผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1730 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปถึง 1.1752 ที่ระดับ 1.1752 ผม/ฉันตั้งใจจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดีอย่างชัดเจน สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1719 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1730 และ 1.1752

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1719 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1698 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนี้) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางย่ำแย่ลง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1730 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1719 และ 1.1698

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดว่าอาจตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดว่าอาจตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรออกจากตลาดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยยึดจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน