การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1784 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1805

เมื่อวานนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีกครั้ง สาเหตุเกิดจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่สหรัฐเกี่ยวกับการที่ Donald Trump เตรียมลงนามคำสั่งเพื่อปรับขึ้นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศเป็น 15% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการกีดกันทางการค้าในลักษณะนี้อาจกระตุ้นให้ประเทศคู่ค้าของสหรัฐออกมาตรการตอบโต้ตามมาได้

ช่วงครึ่งแรกของวันนี้ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทุกถ้อยคำของ Lagarde จะถูกจับตาและวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะมองหาสัญญาณจาก ECB เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต รวมถึงความเป็นไปได้ในการปรับอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าความเป็นไปได้นั้นจะค่อนข้างต่ำก็ตาม หลังจากสุนทรพจน์ของเธอ จะมีรายงานสำคัญสองฉบับที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของกิจกรรมสินเชื่อและปริมาณเงินในยูโรโซน รายงานการปล่อยกู้แก่ภาคเอกชนจะสะท้อนให้เห็นว่าธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมากน้อยเพียงใด การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งถือเป็นสัญญาณของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่ดี ขณะที่การชะลอตัวอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินตามตัวชี้วัด M3 ในอีกด้านหนึ่ง ถือเป็นมาตรวัดความมีสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่กว้างกว่า โดย M3 ครอบคลุมถึงเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากระยะสั้น หน่วยลงทุนในกองทุนตลาดเงิน และสินทรัพย์สภาพคล่องสูงประเภทอื่น ๆ บางส่วน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการนำสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มาปรับใช้มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์เข้าซื้อ (Buy Scenarios):

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1827 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 1.1855 ที่ระดับ 1.1855 ผมมีแผนจะออกจากตลาด และทำการขายยูโรทันทีเมื่อเกิดการย่อตัวลง โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ ถ้าราคาทดสอบระดับ 1.1810 ซ้ำสองครั้งต่อเนื่อง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการขึ้นไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1827 และ 1.1855 ได้

สถานการณ์ขาย (Sell Scenarios):

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1810 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายจะอยู่ที่ 1.1784 ซึ่งเมื่อราคามาถึงระดับนี้ ผมมีแผนจะปิดสถานะและกลับเข้าซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (ตั้งเป้ากำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มโค้งตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1827 ซ้ำสองครั้งต่อเนื่อง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1810 และ 1.1784 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นเขียวบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารเทรด
• เส้นเขียวหนา: ราคาที่ประเมินไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้
• เส้นแดงบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารเทรด
• เส้นแดงหนา: ราคาที่ประเมินไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการล็อกกำไร เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อจะเปิดสถานะ ให้โฟกัสที่โซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ:

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าอย่างระมัดระวังมากที่สุด ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนดังที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday traders)