Phân tích các giao dịch ngày thứ Năm:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch khá hỗn loạn vào ngày thứ Năm, liên tục đổi hướng. Trong ngày chỉ có hai báo cáo kinh tế vĩ mô tương đối đáng chú ý được công bố tại Mỹ và Eurozone, và chỉ báo cáo đầu tiên trong số này là có thể tác động đến tâm lý thị trường. Báo cáo doanh số bán lẻ của Eurozone được công bố kém hơn dự báo, điều này có thể đã kích hoạt đà giảm của đồng tiền châu Âu trong nửa đầu ngày. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng tác động từ yếu tố vĩ mô là rất nhỏ hoặc gần như không có. Bản thân báo cáo doanh số bán lẻ không đủ mạnh để dẫn dắt phản ứng của thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch. Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đưa ra con số khá trung tính, nên về lý thuyết không thể ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng USD. Về cuộc chiến tại Iran, không có diễn biến mang tính bước ngoặt nào mới. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa, điều này không còn mới mẻ nếu xét đến những gì đã xảy ra trong tuần trước.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện năm tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Năm. Cả năm tín hiệu đều hình thành quanh vùng 1.1584-1.1591, cho thấy thị trường đi ngang và thiếu định hướng rõ ràng. Không tín hiệu nào chạm được mục tiêu gần nhất, vì vậy các nhà giao dịch mới chỉ có thể hành động theo hai tín hiệu đầu tiên. Các tín hiệu mua trong phiên châu Âu lặp lại nhau, nên chỉ nên mở một lệnh duy nhất. Tín hiệu bán duy nhất trong phiên Mỹ hóa ra là tín hiệu giả.

Cách giao dịch vào thứ Sáu:

Trên khung thời gian giờ, xu hướng giảm đã nối lại, nhưng chủ yếu là “nhờ” cuộc chiến mới ở Trung Đông. Đầu năm 2026, một xu hướng tăng dài hạn đã quay trở lại, vì thế chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn. Bối cảnh cơ bản chung vẫn rất bất lợi cho đồng USD; tuy nhiên, hiện tại tâm điểm chú ý của thị trường lại nghiêng về địa chính trị nhiều hơn là kinh tế.

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá cố định bên dưới vùng 1.1584-1.1591, với mục tiêu 1.1527-1.1531. Nếu giá bật tăng từ vùng 1.1584-1.1591, có thể mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1655-1.1666.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần lưu ý gồm: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 và 1.2092-1.2104. Vào thứ Sáu, sự kiện quan trọng ở Eurozone là số liệu GDP cuối cùng cho quý IV. Tại Mỹ sẽ có nhiều báo cáo quan trọng hơn, bao gồm Nonfarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp và doanh số bán lẻ.

Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian cần thiết để tín hiệu (cú bật lại hoặc cú phá vỡ) hình thành. Thời gian càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu đã có từ hai lệnh trở lên được mở tại một mức giá nào đó dựa trên các tín hiệu giả, mọi tín hiệu tiếp theo từ chính mức đó nên được bỏ qua.
3. Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể xuất hiện rất nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Trong mọi trường hợp, khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng đi ngang, tốt nhất là dừng giao dịch.
4. Các lệnh giao dịch chỉ nên được mở trong khoảng từ lúc bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tất cả các lệnh nên được đóng thủ công.
5. Trên khung thời gian giờ, nên ưu tiên giao dịch theo tín hiệu của chỉ báo MACD chỉ khi thị trường có biến động tốt và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, cần dời Stop Loss về điểm hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Có thể đặt mức Take Profit quanh những vùng này.

Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên vào thời điểm hiện tại.

Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một nguồn phát tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến diễn biến của cặp tiền tệ. Vì vậy, trong thời điểm các tin này được công bố, cần giao dịch hết sức thận trọng hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều mạnh ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa để đạt được thành công bền vững trong giao dịch.