Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась совершенно не так, как от нее ожидали. На вчерашний день было запланировано, по меньшей мере, три важных события, каждое из которых имело все шансы оказать влияние на евро или доллар. По факту, все три и оказали, но движения, которые мы наблюдали в течение дня, больше похожи на флэт, чем на что-то интересное. В принципе, внимания заслуживал только отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен в Америке неожиданно для многих замедлился до 2,7%, что с легкостью позволяет предположить, что в 2026 году ФРС понизит ключевую ставку далеко не один раз. Таким образом, доллар сегодня имел все шансы показать мощное падение. Но не показал.

В то же самое время Банк Англии весьма прогнозируемо понизил ключевую ставку на 0,25%, вновь приняв ожидаемое, но при этом «пограничное» решение. ЕЦБ же и вовсе никаких решений не принял, поэтому по этим двум событиям реагировать, по сути, было не на что. Как и предполагалось, мы увидели рост волатильность и всплеск эмоций, а вот интересных движений не увидели.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскакивала снизу от области 1,1748-1,1760, что провоцировало относительно небольшое падение. Ни разу цена даже близко не подходила к ближайшей целевой области. Явно не на такие движения рассчитывали трейдеры вчера, листая календарь событий.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. ЕЦБ не удивил рынок. Но и не должен был.

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии провел очередное смягчение.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря.

Отчет COT

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию в рамках сложной макроэкономически недели. Фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней... Но мы все же верим в то, что рост будет продолжен.

На 19 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1754). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США можно выделить лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который тоже не является отчетом первой степени значимости. Волатильность в последний торговый день недели может стать еще ниже...

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от этой области вновь сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Закрепление выше области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830 через верхнюю границу. Актуальными в этом случае станут лонги.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.