یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

جمعرات کے روز یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے میں کافی مضبوط اضافہ دیکھا گیا، تاہم یہ تیزی جلد ہی ختم ہو گئی، جس نے ایک بار پھر اس حرکت کی اصلاحی نوعیت اور ڈالر فروخت کرنے کے حوالے سے مارکیٹ کی کمزور دلچسپی کی تصدیق کی۔ گزشتہ روز امریکہ میں نان فارم پے رولز کی اہم رپورٹ جاری ہوئی، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ جون میں نان فارم سیکٹر میں نئی ملازمتوں کی تعداد صرف 57,000 رہی، جو کہ پیش گوئی کا تقریباً نصف ہے۔ مزید برآں، اپریل اور مئی کے اعداد و شمار میں بھی نمایاں کمی کی گئی۔ یوں، امریکی لیبر مارکیٹ ایک بار پھر تشویش کا باعث بن رہی ہے اور مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے گراوٹ دیکھی گئی۔ تاہم، جیسا کہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ اسی دوران، بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 4.2 فیصد پر آ گئی، لیکن مارکیٹ نے اس نتیجے پر کوئی خاص مثبت ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ اوپر کی جانب رجحان بدستور برقرار ہے، ڈالر کے بڑھنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، اور مارکیٹ امریکی کرنسی کے حق میں تمام مثبت عوامل کو پہلے ہی قیمت میں شامل کر چکی ہے۔ اس کے باوجود، یہ احساس موجود ہے کہ گراوٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، اوپر کی جانب رجحان جاری ہے، لیکن آٹھ دن کے اضافے کے باوجود قیمت اب بھی 'Senkou Span B' لائن سے نیچے ہے، جو 'بلز' (خریداروں) کی موجودہ طاقت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اگر 'Senkou Span B' لائن ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے یورو کو کچھ حد تک سہارا ملے گا۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعرات کے روز ٹریڈنگ کے کئی سگنلز (اشارے) سامنے آئے۔ سب سے پہلے، کرنسی جوڑے نے کیجن سن لائن کو اوپر کی طرف عبور کیا اور پھر اسی لائن سے اوپر کی جانب پلٹ (rebound) گیا۔ لہٰذا، ٹریڈرز کے پاس 'لانگ پوزیشنز' (خریداری کی پوزیشنز) کھولنے کے دو مواقع موجود تھے۔ اس حرکت کا اختتام 'Senkou Span B' لائن کے ٹیسٹ پر ہوا، جس کے قریب فروخت کا سگنل (sell signal) تشکیل پایا۔ یوں، دوسری ٹریڈ بھی منافع بخش ثابت ہوئی۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 جون کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن اگرچہ 'بلش' (قیمت میں اضافے کی توقع پر مبنی) ہے، لیکن جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں، ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورپی کرنسی میں اپنی ہولڈنگز (سرمایہ کاری) کم کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ڈالر نے ایک ریزرو کرنسی کے طور پر کام کیا۔ تاہم، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اب ختم ہو چکا ہو۔

ہمیں اب بھی ایسے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کے مضبوط ہونے کی حمایت کرتے ہوں، جبکہ ایسے کئی عوامل موجود ہیں جو امریکی ڈالر میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے عارضی طور پر ڈالر کو انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب اس عنصر کا اثر ختم ہو جائے گا تو حالات معمول پر آ جانے چاہئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا پہلے ہی ہو چکا ہو۔ طویل مدت میں، یورو 1.08 کی سطح (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتا ہے، جبکہ اوپر کی جانب رجحان (اپ ورڈ ٹرینڈ) بدستور برقرار رہے گا۔ مزید برآں، حالیہ مہینوں میں یہ کرنسی جوڑا اس لائن کے زیادہ قریب نہیں آیا ہے۔

سرخ اور نیلے انڈیکیٹر لائنوں کی پوزیشن 'بلز' (قیمت بڑھانے والے) اور 'بیئرز' (قیمت گرانے والے) کے درمیان برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ رپورٹنگ کے تازہ ترین ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ کی جانب سے 'لانگ پوزیشنز' (خریداری کے سودوں) کی تعداد میں 19,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ 'شارٹ پوزیشنز' (فروخت کے سودوں) کی تعداد میں 23,500 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 4,200 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، دو ماہ پر محیط وسیع تر نزولی رجحان کے اندر ایک اصلاحی صعودی (اوپر کی جانب) رجحان تشکیل پا رہا ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے، لیکن ہمارا ماننا نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مزید حملے، یا مذاکرات اور معاہدے کے امکانات سے جڑی غیر یقینی صورتحال، ڈالر کی مسلسل مضبوطی کی کافی وجوہات ہیں۔ فیڈرل ریزرو نے دو ہفتے قبل امریکی کرنسی کی حمایت کی تھی، اس کے باوجود مارکیٹ یورو کے حق میں جانے والے تمام عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے۔

3 جولائی کے لیے، ہم درج ذیل ٹریڈنگ لیولز (سطحوں) کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، نیز 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن (1.1474) اور 'کیجون-سین' (Kijun-sen) لائن (1.1417)۔ دن کے دوران اچیموکو انڈیکیٹر کی لائنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، جسے ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پوائنٹس حرکت کر جائے تو 'اسٹاپ لاس' (Stop Loss) آرڈر کو 'بریک ایون' (breakeven) پر منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اس سے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد ملے گی اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے۔

جمعہ کے روز یورپی یونین میں ای سی بی (ECB) کی صدر کرسٹین لیگارڈ کی ایک اور تقریر متوقع ہے، جبکہ امریکہ آج یومِ آزادی منا رہا ہے۔ لہٰذا، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ (volatility) کم ہو سکتا ہے اور مارکیٹ کی نقل و حرکت کمزور اور کسی واضح رجحان کے بغیر ہو سکتی ہے۔

تجارتی تجاویز

آج، تاجر 1.1433 اور Kijun-sen لائن کو نشانہ بنانے والی مختصر پوزیشنوں پر غور کر سکتے ہیں اگر قیمت دوسری بار Senkou Span B لائن سے واپس آجاتی ہے۔ لمبی پوزیشنیں اہم لائن سے ریباؤنڈ پر یا Senkou Span B لائن کے اوپر کنسولیڈیشن کے بعد کھولی جا سکتی ہیں۔

چارٹ کے عناصر کی وضاحت

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحوں کو موٹی سرخ لکیروں کے طور پر دکھایا گیا ہے جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ مضبوط درجے ہیں۔

ایکسٹریم لیول پتلی سرخ لکیریں ہیں جہاں سے قیمت پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 ہر قسم کے تاجروں کے لیے خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔