یورو/امریکی ڈالر کے 5 منٹ کے چارٹ کا تجزیہ

بدھ کے روز یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑی 1.1362 کی سطح تک گر گئی، جسے موجودہ حالات میں ٹریڈنگ رینج کی نچلی حد سمجھا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، گھنٹہ وار ٹائم فریم سے واضح ہوتا ہے کہ حالیہ دنوں میں 1.1362 اور 1.1433 کے درمیان ایک 'فلیٹ رینج' (غیر متغیر حد) رہی ہے۔ اس طرح، اس جوڑی میں ہونے والی اصلاح معمولی ثابت ہوئی، اور مارکیٹ اب بھی ڈالر فروخت کرنے اور رسک والی کرنسیوں کو خریدنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی۔ بظاہر تو کل کا دن یورو کے حق میں سازگار ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ صرف سطحی تاثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ نے یورپی افراطِ زر سے متعلق اہم ترین رپورٹ کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا، جیسا کہ حال ہی میں یوروزون کے تقریباً تمام اعداد و شمار اور گزشتہ چار ماہ کے دوران زیادہ تر میکرو اکنامک رپورٹس کے معاملے میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ، یوروزون میں افراطِ زر کی رفتار میں کمی یورو کے لیے ایک منفی عنصر ہے، کیونکہ یورپی سینٹرل بینک اب جولائی میں مزید سخت مالیاتی پالیسی اپنانے کا ارادہ ترک کر سکتا ہے۔ تاہم، ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور اگلے اجلاس میں اس کا امکان کم ہی ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، نیچے کی جانب رجحان برقرار ہے، اور یورو کم از کم 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن تک اوپر جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، بنیادی اور جغرافیائی سیاسی عوامل کے باوجود یورو گزشتہ دو ماہ سے گراوٹ کا شکار ہے۔ فی الحال کوئی واضح ٹرینڈ لائن موجود نہیں ہے، اور طویل مدتی ٹائم فریمز پر اوپر کی جانب رجحان بدستور قائم ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، صرف ایک ٹریڈنگ سگنل موصول ہوا۔ امریکی سیشن کے آغاز میں، قیمت 1.1362-1.1385 کے علاقے سے واپس اوپر کی طرف پلٹی لیکن اپنی اوپر جانے کی رفتار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ میکرو اکنامک پس منظر کافی مضبوط ہونے کے باوجود اتار چڑھاؤ (volatility) کی سطح دوبارہ کم رہی۔ یورپی کرنسی سنبھلنے سے قاصر ہے اور ڈالر کی برتری کا سلسلہ جاری ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 جون کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم میں، غیر تجارتی ٹریڈرز کی خالص پوزیشن اگرچہ 'بلش' (یعنی قیمت میں اضافے کی توقع پر مبنی) ہے، لیکن جغرافیائی سیاسی واقعات کی وجہ سے اس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ٹریڈرز امریکی ڈالر کے حق میں یورو فروخت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر کچھ عرصے سے "ریزرو کرنسی" کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہو۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ امریکی ڈالر میں گراوٹ کے لیے کافی عوامل موجود ہیں۔ مشرقِ وسطیٰ کی جنگ نے ڈالر کو عارضی طور پر انتہائی پرکشش بنا دیا تھا، لیکن جب اس عنصر کا اثر ختم ہو جائے گا تو حالات معمول پر آ جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا پہلے ہی ہو چکا ہو۔ طویل مدت میں، یورو 1.08 کی سطح (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتا ہے، لیکن اوپر کی جانب رجحان پھر بھی برقرار رہے گا۔ حالیہ مہینوں میں یہ کرنسی جوڑا اس لائن کے زیادہ قریب نہیں آیا ہے۔

انڈیکیٹر میں سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشن 'بلز' (قیمت بڑھانے والے) اور 'بیئرز' (قیمت گرانے والے) کے درمیان برابری کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں 'لانگ پوزیشنز' (خریداری کے سودے) میں 19,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ 'شارٹس' (فروخت کے سودے) کی تعداد میں 23,500 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں 4,200 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کے 1 گھنٹے کے چارٹ کا تجزیہ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، نیچے کی جانب ایک غیر مستحکم رجحان اب بھی تشکیل پا رہا ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ ہے، لیکن ہمارا ماننا نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ ہونے والے حملوں یا مذاکرات اور معاہدے کے امکانات میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ڈالر کا مزید مضبوط ہونا کوئی جواز رکھتا ہے۔ فیڈ (Fed) نے دو ہفتوں تک امریکی ڈالر کی حمایت کی ہے، لیکن اس مسلسل گراوٹ کی وجوہات بتانا مشکل ہے۔ مارکیٹ یورو کے حق میں جانے والے تمام عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے۔

2 جولائی کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز (سطحوں) کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، اور ساتھ ہی 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن (1.1474) اور 'کیجون-سین' (Kijun-sen) لائن (1.1397)۔ 'اچیموکو' (Ichimoku) انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر تبدیل ہو سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر قیمت درست سمت میں 15 پپس (pips) حرکت کرتی ہے تو 'اسٹاپ لاس' (Stop Loss) آرڈر کو 'بریک ایون' (break-even) پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط ثابت ہوتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد دے گا۔

جمعرات کو یورو زون میں بے روزگاری کی شرح کے اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے، جنہیں غالباً 90 فیصد تک نظر انداز کر دیا جائے گا؛ جبکہ امریکہ میں 'نان فارم پے رولز' (NonFarm Payrolls) اور بے روزگاری کی شرح کی اہم رپورٹس آئیں گی جو اصل میں جمعہ کے لیے طے شدہ تھیں لیکن امریکہ میں یومِ آزادی کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھیں۔ لہٰذا، ہمیں دن کے دوسرے حصے میں دلچسپ واقعات اور اتار چڑھاؤ کی توقع رکھنی چاہیے، اور ڈالر کرنسی مارکیٹ میں دوبارہ مضبوط ہونے کی کوشش کرے گا۔

تجارتی تجاویز:

آج، اگر قیمت 1.1362 کی سطح سے نیچے مستحکم (consolidate) ہوتی ہے تو ٹریڈرز 1.1274 کے ہدف کے ساتھ 'شارٹ پوزیشنز' (short positions) لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ چونکہ کل قیمت 1.1362 کی سطح سے واپس اوپر کی جانب پلٹی (rebound) تھی، اس لیے 1.1433 اور 'سینکو اسپین بی' (Senkou Span B) لائن کے اہداف کے ساتھ 'لانگ پوزیشنز' (long positions) کھولی جا سکتی ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی قیمت کی سطحوں کو موٹی سرخ لکیروں سے ظاہر کیا جاتا ہے، جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحوں کی نمائندگی پتلی سرخ لکیروں سے ہوتی ہے جہاں سے قیمت پہلے اچھالتی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن ہیں۔

COT چارٹس پر اشارے 1 تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔