تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته ذات التقلب المنخفض في الغالب يوم الخميس، مع ميل طفيف نحو الهبوط. مرة أخرى غابت الأحداث الماكرو اقتصادية المهمة، ولم يعد السوق يولِي اهتمامًا للأخبار الجيوسياسية الثانوية. نشر منطقة اليورو التقدير الثاني للتضخم لشهر مارس. في الواقع، جاء مستوى التضخم أعلى قليلًا من التوقعات؛ إلا أنّ Christine Lagarde كانت قد دعت الأسواق قبلها بيوم واحد إلى عدم التسرع في استخلاص النتائج، وحذّرت من التشكّل المبكر لمسار جديد لأسعار الفائدة. وبعبارة أخرى، فإن ارتفاع التضخم في مارس لم يُثِر قلق البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي قد يقرر البنك في أبريل تجنّب تشديد السياسة النقدية.

في الوقت نفسه، أعلن Donald Trump أن مفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" ستُجرى اليوم، وهي الأولى منذ 34 عامًا. وبالتزامن، صرّح الرئيس الأميركي بأنه أنهى حربه العاشرة، مع أنّ حرب إيران/الولايات المتحدة ولا حرب "إسرائيل"/لبنان قد انتهت فعليًا، كما أنه من غير الواضح من أين استخرج Trump ثماني حروب أخرى في حسابه.

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل الزوج إظهار اتجاه صعودي، كما تشير إليه خط الاتجاه. وبشكل عام، ما لم يحدث صدمة جيوسياسية جديدة في المستقبل القريب، يمكن للعملة الأوروبية أن تواصل ارتفاعها تدريجيًا نحو قمم هذا العام. بالطبع ليس فورًا، لكن عام 2026 بدأ للتو. وهذا بعيد كل البعد عن سقف اليورو، إذ ستستمر سياسات Trump في إلحاق أثر تدميري بالعملة الوطنية، والاقتصاد، والعلاقات التجارية، وسمعة الولايات المتحدة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم أمس. كان آخر إشارة شراء قد ظهرت يوم الثلاثاء من ارتداد في منطقة 1.1750-1.1760، وطوال يوم الخميس تداول السعر ضمن نطاق 5 نقاط من منطقة الهدف.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرّخ في 7 أبريل. تُظهر الصورة الخاصة بالإطار الزمني للأسبوع بوضوح أن صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية الأحداث الجيوسياسية. يتخلّص المتداولون بكثافة من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار يؤدي الآن دور "عملة الاحتياط"، ما يضمن طلبًا قويًا عليه.

لا نرى عوامل أساسية من شأنها أن تدعم اليورو؛ في المقابل، هناك العديد من العوامل التي قد تُضعف الدولار. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن ما إن تنتهي "فترة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى طبيعته. على المدى الطويل، قد ينخفض اليورو إلى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. حاليًا، لم ينحرف الزوج بشكل كبير عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق للمؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال الأسبوع المشمول بالتقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء لدى فئة "Non-commercial" بمقدار 800، في حين زاد عدد صفقات البيع بمقدار 8,800. وبناءً على ذلك، انخفض صافي المراكز بمقدار 8,000 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD اتجاهه الصاعد. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يمكن أن يغيّر مرة أخرى أولويات المتداولين، لذلك يجب التعامل مع أي نمو بحذر. في الوقت نفسه، لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة ولكنها لا تتدهور، لذا لا توجد أسباب قوية كثيرة لمزيد من تقوية الدولار الأميركي. حاليًا لا توجد أسس فنية لتوقع هبوط.

ليوم 17 أبريل، نحدد مستويات التداول التالية — 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، إضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1658) وخط Kijun-sen عند (1.1745). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة Stop Loss إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد تقارير أو أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. كما من المتوقع عقد مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لذلك سيكون اليوم بمثابة «يوم الجيوسياسة».

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع إذا تمكّن السعر من التماسك أسفل منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف 1.1657-1.1666. كما يمكن فتح صفقات شراء عند الارتداد من منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف 1.1830-1.1837.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي خطوط حمراء سميكة يمكن أن تنتهي حولها الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku، منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتدّ منها السعر. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.