تحليل صفقات يوم الجمعة:
الرسم البياني لزوج GBP/USD على الإطار الزمني 1 ساعة
أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا تقلبًا منخفضًا للغاية يوم الجمعة، حيث بدا أن السوق غير مهتم إطلاقًا بالبيانات المهمة الصادرة من الجانب الآخر من المحيط. يمكن فهم ذلك جزئيًا؛ إذ إن Jerome Powell صرّح بالفعل مرّتين بأن الاحتياطي الفيدرالي يركّز بالكامل على التضخم، وقد يُظهر تقرير التضخم هذا الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 1% في شهر واحد فقط. وبناءً على ذلك، سيعتمد الاحتياطي الفيدرالي في قراراته النقدية في المستقبل القريب على مؤشر أسعار المستهلك. لذلك أصبحت بيانات سوق العمل والبطالة أقل أهمية. ومع ذلك، فإن «أقل أهمية» لا تعني «غير مهمة». نعتقد أن السوق يواصل تجاهل معظم العوامل الاقتصادية الكلية في ظل الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد تم الآن تشكيل خط اتجاه هابط جديد للجنيه الإسترليني، لكنه يبقى شكليًا فقط، لأن تحركات السوق مدفوعة بالكامل بالأخبار الجيوسياسية، وقد أظهرت الأسابيع الأخيرة أن هذه التحركات عشوائية تمامًا.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن إشارة تداول واحدة يوم الجمعة. خلال الجلسة الأمريكية، تحرك السعر ليتوطد أسفل منطقة 1.3203-1.3212، لكن انخفاض التقلبات منع المتداولين من تحقيق أرباح جيدة من هذه الإشارة. الجنيه الإسترليني لم يتحرك في الاتجاه المطلوب حتى بمقدار 10-15 نقطة. وبذلك لم تحقق الصفقة أرباحًا ولا خسائر.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة، يُشكِّل زوج GBP/USD اتجاهًا هابطًا جديدًا. لا توجد مقومات عالمية لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذلك نتوقع عودة الاتجاه الصاعد العالمي من 2025 إلى 2026. ومع ذلك، حتى يتحقق ذلك، ينبغي أن تبدأ حدة التوترات الجيوسياسية العالمية في التراجع، إذ إن شعبية الدولار حاليًا قائمة على هذه التوترات فحسب.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح مراكز بيع جديدة إذا تمكَّن السعر من التوطد أسفل نطاق 1.3203-1.3212، مع استهداف مستوى 1.3096-1.3107. أما التوطد أعلى منطقة 1.3203-1.3212 فسيُتيح فتح مراكز شراء مع هدف عند 1.3259-1.3267.
على إطار الخمس دقائق، مستويات التداول الحالية تشمل: 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. لا توجد اليوم أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار مؤشر ISM Services المهم، والذي قد يتجاهله السوق بسهولة، تمامًا كما جرى مع بيانات Non-Farm Payrolls وتقارير البطالة يوم الجمعة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بناءً على الوقت اللازم لتكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق لمستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتمادًا على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة الحركة العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُنصح بالتداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربين للغاية (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
تمثل الخطوط الحمراء القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول فيه حاليًا.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
