قامت زوج العملات AUD/USD بتحديث أعلى سعر سنوي لها عند 0.6731 يوم الاثنين. ومع ذلك، لم يتمكن المشترون من الحفاظ على هذا الارتفاع - ففي بداية الجلسة الأمريكية يوم الاثنين، استولى البائعون على زمام المبادرة. وقد انجرفت الزوجة على طول حدود الأرقام 66 و67.
بالنظر إلى المستقبل، يجب التأكيد على أن تقلبات الأسعار تعود إلى "السوق الضعيف". فالتقويم الاقتصادي يكاد يكون فارغًا يوم الاثنين، لذا فإن هذه "التذبذبات" في الأسعار تعود إلى نقص السيولة.
ومع ذلك، يمكن استغلال الوضع الحالي، إذا جاز التعبير، بطريقة عملية. ففي ظل الاتجاه الصاعد القائم، تعتبر مثل هذه التراجعات الكبيرة في الأسعار ذات قيمة عالية، حيث تتيح فتح مراكز طويلة بشروط أكثر ملاءمة.
على الرغم من أن شهر ديسمبر لم ينته بعد، يمكن القول بالفعل أن زوج العملات AUD/USD قد تقدم بأسرع وتيرة هذا العام. ارتفاع يقارب 200 نقطة يعد نتيجة مثيرة للإعجاب لمثل هذا الزوج "البطيء" مثل AUD/USD. هنا، من الضروري ملاحظة أن الزخم الصعودي للزوج قد تم دفعه ليس فقط بضعف الدولار الأمريكي ولكن أيضًا بقوة الدولار الأسترالي. كان بنك الاحتياطي الأسترالي حليفًا رئيسيًا للدولار الأسترالي، حيث شدد بشكل كبير من خطابه بعد اجتماع ديسمبر. في الوقت نفسه، يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من التيسير في السياسة النقدية - والسؤال الوحيد هو وتيرة تخفيضات الفائدة. التباين بين بنك الاحتياطي الأسترالي والاحتياطي الفيدرالي هو القوة الدافعة وراء نمو AUD/USD.
في هذا السياق، سيتم إصدار "محاضر" الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر. يمكن أن تعزز محاضر اجتماع ديسمبر الشعور السوقي المتساهل بشأن الإجراءات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
أذكركم أنه في المؤتمر الصحفي النهائي، قدم جيروم باول لغة أكثر ليونة مما كان متوقعًا. أولاً، أعرب عن قلقه بشأن سوق العمل، مشيرًا إلى "مخاطر هبوط كبيرة". ثانيًا، لم يضخم الوضع فيما يتعلق بديناميات التضخم. وفقًا له، تباطأ التضخم، على الرغم من أنه لا يزال "مرتفعًا بعض الشيء" بالنسبة لهدف البنك المركزي طويل الأجل البالغ 2%. في الوقت نفسه، انخفضت توقعات التضخم على المدى القصير مقارنة بالقيم القصوى في بداية العام.
بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، تم نشر بيانات رئيسية عن سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة. عكس تقرير NFP ارتفاعًا في البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات (ارتفع الرقم لأربعة أشهر متتالية)، بالإضافة إلى نمو ضعيف في الوظائف غير الزراعية - فقط 64,000. في الوقت نفسه، أظهر تقرير CPI تباطؤًا في التضخم في نوفمبر. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام في الولايات المتحدة إلى 2.7% على أساس سنوي (من القيمة السابقة 3.0%)، بينما انخفض المؤشر الأساسي إلى 2.6% (بعد زيادة بنسبة 3% في أكتوبر).
سيقوم السوق بتقييم النقاط الرئيسية من المحاضر من خلال عدسة هذه التقارير. أي أن التصريحات المتساهلة سيكون لها تأثير أقوى على الدولار الأمريكي من التصريحات المتشددة.
سيؤدي نغمة ناعمة في المحاضر إلى دعم مشتري AUD/USD: سيكتسب التباين بين بنك الاحتياطي الأسترالي والاحتياطي الفيدرالي أهمية جديدة.
قد يأتي الدعم غير المباشر للدولار الأسترالي أيضًا من بيانات الصين، التي ستصدر يوم الأربعاء، 31 ديسمبر. أولاً، سنحدد مؤشر PMI لقطاع التصنيع. وفقًا للتوقعات، سيظل الرقم في منطقة الانكماش في ديسمبر ولكنه سيرتفع من 49.2 إلى 49.4. إذا وصل المؤشر إلى المستوى المتوقع على الأقل (ناهيك عن الدخول في منطقة التوسع)، فقد يشير ذلك إلى تشكيل ديناميكية صعودية، حيث ارتفع المؤشر من 49.0 إلى 49.2 في نوفمبر.
ثانيًا، يوم الأربعاء، سنتعرف على قيمة مؤشر PMI لقطاع الخدمات في الصين لشهر ديسمبر. من المتوقع أيضًا أن يظل هذا الرقم أقل من مستوى 50 نقطة (49.8). إذا سقط كلا المؤشرين بشكل غير متوقع في منطقة التوسع (أي تجاوزا علامة 50.0)، فإن شهية المخاطرة ستزداد، مما يسمح لمشتري AUD/USD بتعزيز مراكزهم.
ومع ذلك، كما ذكر أعلاه، يظل المحرك الرئيسي لنمو الزوج هو التباين بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي. وبالتالي، لا تزال التصحيحات الهبوطية تستحق النظر لفتح مراكز شراء.
يؤكد التحليل الفني ذلك. على الإطار الزمني D1، يقع زوج AUD/USD بين الخطين الأوسط والأعلى لمؤشر Bollinger Bands وفوق جميع خطوط مؤشر Ichimoku، الذي شكل إشارة "موكب الخطوط" الصعودية. نمط تقني مشابه ظهر على الرسم البياني الأسبوعي. كل هذا يشير إلى أولوية للمراكز الطويلة. الهدف الأول والوحيد حاليًا للحركة الصعودية هو علامة 0.6730، التي تتوافق مع الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands على الإطار الزمني D1.
